1. Day Trader là gì?
Day Trader là những người giao dịch kiếm lời, bằng cách tận dụng những biến động giá ngắn trong ngày. Trong một số thị trường hoạt động 24/7 như là Bitcoin. Thì bất kỳ thời điểm nào cũng có thể là cơ hội giao dịch với Day Traders. Để tận dụng được tối đa nguồn lực vốn, day trader thường hay sử dụng đòn bẩy. Và họ thường phải là người giao dịch có kinh nghiệm làm việc với hệ thống giao dịch riêng trong nhiều năm. Trước khi họ trở thành một day trader thành công.
Nếu bạn đã hiểu Day trader là gì? Và thực sự muốn trở thành day trader. Thì những lưu ý lớn sau đây sẽ rất cần thiết cho bạn.
2. Có nhiều hình thức Trader khác nhau
Trước khi cân nhắc quyết định trở thành day trader. Bạn có biết có nhiều dạng trader khác nhau. Cách phân loại sau đây cũng chỉ mang tính tương đối. Nhưng nó bao quát được các dạng trader hiện có trên thị trường. Việc phân loại này chủ yếu dựa vào khoảng thời gian mà họ giữ lệnh. Nói cách khác, dựa vào khoảng thời gian mà họ kỳ vọng để xuất hiện lợi nhuận và thoát ra.
Scalp hay còn gọi là các scalper:
Là những trader chuyên thực hiện các dạng giao dịch lướt sóng ngắn hạn tận dụng đòn bẩy cao. Khoảng thời gian tận dụng cơ hội của họ ngắn đến mức có thể tính bằng phút đến bằng giờ. Họ chủ yếu chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật mà thôi. Và sử dụng một kỹ thuật riêng trong giao dịch, gọi là scalping.
Day trader:
Như đã định nghĩa ở trên. Họ cũng bao gồm cả những cách giao dịch kiểu scalping. Nhưng bên cạnh đó, họ làm theo dõi thị trường thường xuyên trong ngày. Bạn sẽ hình dung như là một người ngồi trước nhiều màn hình theo dõi nhiều indicator và chỉ số. Thông thường, họ sẽ chốt lời và cắt lỗ trong ngày.
Swing trader:
Đây là những trader theo đuổi hình thức swing trading. Có thể hiểu nôm na họ là những người giao dịch theo xu hướng. Họ không vội vàng kết thúc một giao dịch ngay trong ngày như day trader. Mà một vị thế của họ được nắm giữ lâu hơn, có khi kéo dài vài ngày đến cả tuần. Hệ thống giao dịch mà họ sử dụng sẽ chú trọng đến những khung thời gian lớn hơn. Với hy vọng đem lại lợi nhuận cao hơn. Thế nên, họ cũng không liên tục nhìn màn hình như scalper hay day trader. Và số lần vào lệnh cũng ít hơn.
Position Trader:
Đây là những trader giao dịch theo vị thế. Nghĩa là họ phán đoán và đưa ra đánh ra một vị thế đầu tư tốt. Sau đó chia vốn để có thể mua được với giá tốt nhất. Và nắm giữ vị thế đó lâu dài. Có khi đến cả năm. Như Bitcoin chẳng hạn, bạn mua vào bất kỳ thời điểm nào trong năm 2020, và nắm giữ sang năm sau với thời gian từ 3-4 tháng mà bạn đã có thể nhân đôi tài khoản.
Thật khó để phân định trong những dạng trader trên thì dạng nào là hiệu quả nhất. Chỉ có thể nói rằng, bạn phù hợp với phong cách nào nhất mà thôi. Hiệu quả là khi nó khiến bạn có lãi. Còn không hiệu quả là khi nó chỉ khiến bạn lỗ liên tiếp.
Nhưng riêng với những ai muốn đầu tư Bitcoin, thì Position Trader trong thị trường Bitcoin rất ít khi thua. Đa phần là thắng nếu tính cho đến hiện nay. Họ thua là vì chẳng qua chưa đủ kiên nhẫn để chờ cho đến khi thị trường phục hồi trở lại.
3. Hiểu về Day Trader
Nếu hỏi day trader là gì? Chắc hẳn ai nghe qua cái tên cũng có thể đưa ra định nghĩa được. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn có những hiểu lầm và những điều hiểu chưa đúng. Sau đây là những lưu ý cho bạn.
Day trader không đầu tư, mà họ chỉ đầu cơ
Nếu đã là đầu tư, thì một nhà đầu tư thực thụ cần có danh mục đầu tư. Cần có thời gian kỳ vọng sẽ nhìn thấy lợi nhuận trong đầu tư. Và đó là chưa kể những kế hoạch quản lý danh mục đầu tư sao cho cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận. Nhưng Day Trader thì không. Họ chỉ quan tâm đến việc trong ngày sẽ kiếm được bao nhiêu, hoặc ít nhất cũng không để bị mất quá nhiều tiền. Mà còn vốn cho ngày tiếp theo.
Thế nên, đối với day trader. Có hai thứ đặc biệt từ thị trường mà họ quan tâm. Thứ nhất là xu hướng. Và thứ hai là phân tích kỹ thuật (TA). Họ chỉ tận dụng hai thứ này nhắm kiếm tiền nhanh nhất và nhiều nhất có thể.
Thế nên, cũng không sai khi nói rằng. Scalper và Day Trader đúng nghĩa những kẻ cơ hội và tranh thủ.
Day Trader không chỉ biết trade mà biết phân tích tình hình thị trường
Vậy, một day trader thành công sẽ đặt câu hỏi, phân tích và tận dụng những biến động này như thế nào?
Sau khi đã có được những phân tích và lý giải của riêng mình. Day Trader sẽ bắt đầu tập trung và những yếu tố về phân tích kỹ thuật. Một trong số đó phải kể đến là nến Nhật. Trong giới hạn của bài viết, thật khó để trình bày về nến Nhật cũng như phương pháp giao dịch Price Action. Đây cũng chính là công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều day trader ưa chuộng. Nhưng cơ bản, thì bạn có thể hình dung như thế này:
Day trader sẽ quan sát nến Nhật, nhất là nến D1. Để xác định thuộc mô hình nến nào. Sau đó quyết định lên chiến lược mua khi giá thấp (so với nến), hoặc bán ở giá cao. Đôi khi day trader sẽ quan sát bên trong nến đó được hình thành bởi những cụm nến nhỏ hơn thế nào. Tất cả những thông tin đó được tổng hợp lại để tăng xác suất thắng cho giao dịch.
Đối với thị trường tiền mã hóa. Thì việc theo dõi và quan sát nền nhằm giao dịch trong ngày chỉ nên áp dụng cho những đồng tiền có thanh khoản lớn. Như là Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH)… Khi đó việc quan sát sẽ tương đối hơn. Các đồng tiền vốn hóa thấp thường biến động rất mạnh, đôi khi bị làm giá. Nên việc quan sát nến kiểu đó khó mà hiệu quả.
Day trader xử lý số lượng biến động ngẫu nhiên với tần suất cao, nên đòi hỏi kinh nghiệm về phân tích kỹ thuật dày dặn và luôn hiểu mình đang trong giai đoạn nào của thị trường.
4. Những công cụ hỗ trợ giao dịch mà Day Trader cần phải có
Trong phần này, chúng tôi sẽ đưa những keyword để bạn có thể tự tìm kiếm các công cụ hỗ trợ cho day trading. Trước khi mạo hiểm với tiền thật của mình, bạn nên tập giao dịch demo trước.
Bước 1:
Dù bạn là Day trader, Scalper, hay Swing Trader. Thì lúc nào cũng cần có những hiểu biết cơ bản về phân tích. Mà phân tích trong giao dịch thì bao gồm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Cả hai kiến thức phân tích này bao gồm rất nhiều khái niệm và trường phái khác nhau bên trong đó.
Bước 2:
Lựa chọn một chiến lược giao dịch trong ngày. Thực hành chiến lược đó với tài khoản demo trước. Sau đó thực hành với số vốn bé. Rồi tăng dần số vốn khi bạn đã hiểu chiến lược và kinh nghiệm nhiều hơn. Ở đây chúng tôi đề xuất cho bạn một số chiến lược đơn giản cho người mới. Đó là hệ thống giao dịch với RSI. Khi nào tiến bộ hơn, hãy kết hợp nó với Price Action.
Bước 3:
Bạn đăng ký tài khoản TradingView để theo dõi biến động giá theo thời gian thực. Tại đây, bắt đầu xem những chia sẻ của người khác để học cách họ phân tích và giao dịch. Rút ra bài học từ kinh nghiệm của người khác để đi nhanh hơn.
Bước 4:
Tham gia một cộng đồng giao dịch nào đó để bạn chia sẻ và đặt câu hỏi. Những môi trường này sẽ giúp bạn có động lực hơn trong việc giao dịch. Trong đó có nhiều traders kinh nghiệm và các gợi ý giao dịch đáng tham khảo.
5. Day trader và giao dịch margin
Hầu hết các Day trader đều sử dụng giao dịch đòn bẩy. Đòn bẩy giúp cho người giao dịch có thể sử dụng nhiều hơn số tiền thực họ đang có. Nhưng bù lại, họ cũng chịu mức rủi ro cao hơn. Bên cạnh đó, day trader còn phải chịu thêm phí giao dịch. Thế nên, không thể phủ nhận. Việc sử dụng margin hoàn toàn không dành cho newbie thiếu kinh nghiệm.
Khi bạn đăng ký tài khoản một sàn giao dịch. Sẽ có hai tùy chọn trong tài khoản. Một là tài khoản margin, và hai là tài khoản exchange. Bạn tùy ý phân bổ tiền của mình vào tài khoản nào và vào bao nhiêu.
Dưới đây là 3 lưu ý cần thiết cho day trader:
Thứ 1:
Day trading không nhất thiết phải giao dịch nhiều lệnh trong ngày. Bạn có thể kết thúc lệnh trong ngày nhưng chỉ nên giao dịch khi thực sự nhìn thấy cơ hội. Giao dịch càng nhiều, lại dùng thêm đòn bẩy thì rủi ro lại càng lớn.
Thứ 2:
Day Trading thường xuyên quan sát khung thời gian nhỏ. Vì thế, theo bảng trên, mức đòn bẩy x2 ~ x5 sẽ phù hợp với tiêu chí cho những ai thích giao dịch thường xuyên khung H1 đến H4. Mức đòn bẩy x5 tới x10 rủi ro hơn, nên thoát sớm khi có lời trong khung thời gian nhỏ hơn. Mức x25 trở lên cực kỳ rủi ro. Khả năng dính stop-loss hoặc cháy tài khoản rất cao.
Thứ 3:
Day Trader cần phải làm sao cho để thua lỗ mỗi lệnh dưới 5% tài khoản. Chưa nghĩ đến chuyện thắng. Tính chuyện thua để đảm bảo bạn luôn còn tiền. Vì còn tiền là bạn còn cơ hội cho lần tới sau khi đã rút được kinh nghiệm xương máu.
Bạn thấy đó. Day Trader quả thực là một nghề kiếm tiền rất lý tưởng. Nhưng rủi ro cũng rất cao. Đi chậm dãi từng bước là cần thiết.
6. Day Trader có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
Theo số liệu của Glassdoor mới nhất, thì thu nhập của một day trader thành công mỗi năm lên đến hon 70,000 đô la. Nghĩa là cao ngang bằng với mức thu nhập trung bình của nghề IT tại Mỹ.
Mức thu nhập này dường như quá lý tưởng. Và thật khó chính xác nếu như xét trên một mẫu thử bao gồm cả những Day Trader mới vào nghề. Nếu bạn là một newbie, thì rất khó để đạt đến con số này nhanh chóng sau một vài tháng. Thời gian có thể phải tính bằng năm cho tới khi bạn nhìn thấy mình có thể kiếm sống bằng giao dịch.
Theo nhận định của chúng tôi, đa phần các trader mới đều nếm chịu thua lỗ. Và một trader bình thường cần có khoảng 3 năm để hiểu rõ thị trường biến động ra sao và giao dịch sinh lời. Những yếu tố quan trọng, để quyết định việc Day Trader kiếm được bao nhiêu tiền bao gồm:
Khoản tiền mà Day Trader dành cho giao dịch:
Một trader giao dịch với tài khoản một tỷ hoàn toàn khác với trader giao dịch tài khoản chỉ vài chục triệu đến vài triệu. Nhưng luôn là, kích cỡ giao dịch sẽ tỷ lệ với kinh nghiệm và bản lĩnh giao dịch.
Loại thị trường tham gia:
Khi giao dịch Forex bạn sẽ có cảm giác hoàn toàn khác với giao dịch Bitcoin. Ngay cả trong thị trường tiền mã hóa, giao dịch Altcoin cũng hoàn toàn khác với khi giao dịch Bitcoin. Mỗi thị trường có tố chất riêng của nó, bạn cần phải giao dịch một thời gian mới cảm nhận được.
Kiên nhẫn:
Nếu bạn vừa mới tham gia mà có lời thì chúc mừng bạn. Nhưng đừng bao giờ nghĩ bạn đã tìm thấy “chén thánh”, hay một “công thức in tiền”. Vì khả năng rất cao đó chỉ là bạn may mắn mà thôi. Còn nếu bạn vừa tham gia đã lỗ, thì điều đó hoàn toàn bình thường. Vì tính chất xác suất của thị trường, nên bạn cần giao dịch đủ nhiều và đủ lâu. Thì mới nhìn ra được hệ thống giao dịch đó hiệu quả ra sao.
Tóm lại, sẽ sai lầm nếu bạn xem day trading là một thú vui hay một sở thích kiếm ra tiền. Nó đòi hỏi một trình độ cao về kiến thức, và một kỷ luật cao trong tập trung. Nó được xếp như một nghề khó bậc nhất thế giới. Vì bạn phải làm việc với biến động ngẫu nhiên cao, và đòi hỏi phải tìm thấy những quy luật tạm thời trong sự ngẫu nhiên đó.