Sự kết hợp của các chỉ báo RSI, Bollinger Bands và MACD có thể giúp nhà đầu tư xác nhận các giao dịch có lợi nhuận.
Giao dịch tiền điện tử đã phát triển từ nhận thức chỉ là một trò chơi may rủi thành một quá trình chiến lược. Các nhà giao dịch thành công dựa vào sự kết hợp của phân tích kỹ thuật, các chỉ số và số liệu cụ thể để tìm ra các giao dịch có khả năng sinh lời cao.
Trước khi giải thích ba chiến lược phân tích kỹ thuật có thể giúp xác nhận giao dịch thắng lợi, trước tiên chúng ta hãy định nghĩa các thuật ngữ chính:
- “Phân tích kỹ thuật” là tất cả về việc phân tích các xu hướng thống kê, vì vậy miễn là một tài sản có dữ liệu lịch sử, thì có thể áp dụng phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc xem xét hoạt động giao dịch trong quá khứ và các biến động giá của một tài sản tiền điện tử, với mục tiêu là hiểu cách cung và cầu của một tài sản cụ thể có thể ảnh hưởng đến những thay đổi giá trong tương lai của nó. Bằng cách sử dụng biểu đồ để đánh giá xu hướng và mô hình giá, thường có thể tìm thấy các cơ hội giao dịch có lợi nhuận.
- “Chỉ báo” là công cụ giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định trên thị trường. Các chỉ báo được chọn trên biểu đồ thị trường tiền điện tử được sử dụng để đo lường các khía cạnh khác nhau của hoạt động thị trường. Cuối cùng, các nhà giao dịch sử dụng chúng để cố gắng dự đoán các biến động giá tiềm năng trong tương lai.
Ba chỉ số giao dịch tiền điện tử được xem xét ở đây là:
- Chỉ số sức mạnh tương đối
- Bollinger Bands
- Sự hội tụ/phân kỳ của đường trung bình động
Sự khác biệt chính nằm ở chiến lược được sử dụng để áp dụng những gì các chỉ số này chỉ ra trên thị trường. Dưới đây là một số phương pháp hay nhất về cách sử dụng chúng.
Chỉ số sức mạnh tương đối
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đo lường động lượng liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Chỉ số này thực hiện điều đó bằng cách so sánh giá đóng cửa với đường trung bình động 50 ngày của tài sản.
Nếu giá hiện tại của một tài sản nằm trong phạm vi 10% của đường trung bình động 50 ngày và có xu hướng tăng trong ít nhất hai ngày, thì chỉ số RSI được coi là trên 70, đủ điều kiện là mua quá mức. Mặt khác, chỉ số RSI dưới 30 được coi là bán quá mức.
Chỉ báo RSI tăng mạnh có xu hướng chỉ ra một đợt tăng giá sắp xảy ra.
Hãy chú ý cụ thể đến loại phân kỳ RSI này: hai mức thấp, trong đó mức thấp đầu tiên cao hơn mức thấp tiếp theo, theo sau là RSI trong đó mức thấp thấp hơn được theo sau bởi mức thấp cao hơn. Sự phân kỳ như vậy biểu thị một sự thay đổi tiềm năng về động lượng, nghĩa là một sự tăng giá đáng kể có thể sớm xảy ra.
Bollinger Bands
Bollinger Bands có thể được sử dụng để xác định giá cao và thấp tương đối của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định bằng cách sử dụng một số liệu thống kê phổ biến được gọi là độ lệch chuẩn.
Bằng cách vẽ các dải có độ lệch hai lần trên và hai lần dưới đường trung bình động, thường là 20 ngày, các nhà giao dịch có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để so sánh với giá hiện tại.
Hãy thử sử dụng Dải Bollinger để xác định hành động giá đột phá khi giá của một tài sản di chuyển ra ngoài dải trên hoặc dưới. Giá gần các cực của các dải này có thể là một xác nhận tốt khác về giao dịch thắng.
Sự hội tụ / phân kỳ của đường trung bình động
Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) là một chỉ báo động lượng theo xu hướng. Đường MACD thể hiện mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) chênh lệch giữa EMA 12 ngày và EMA 26 ngày.
Cuối cùng, và quan trọng nhất, là đường tín hiệu đường EMA chín ngày của đường MACD. Với MACD, các nhà giao dịch theo dõi đường MACD và đường tín hiệu để xem liệu chúng có giao nhau hay không và khi nào.
Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đây là chỉ báo tăng giá cho biết các nhà giao dịch nên cân nhắc mua tài sản vì điều này báo hiệu nến xanh có thể sắp xuất hiện.
Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đó là chỉ báo giảm giá thông báo cho các nhà giao dịch cân nhắc bán hoặc bán khống tài sản. Theo lịch sử, điều này dẫn đến giá trị tài sản giảm.
Sử dụng các chỉ số để xác nhận chiến thắng Cảnh báo điểm VORTECS™
Điểm VORTECS™ của Cointelegraph Markets Pro là một chỉ báo theo kiểu lượng tử cung cấp sự so sánh “chớp nhoáng” giữa điều kiện thị trường hiện tại và quá khứ đối với một tài sản tiền điện tử nhất định.
Công cụ kiểm tra ngược được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo của nó thực hiện phân tích thời gian thực trên một tập hợp cố định các yếu tố định lượng để tạo ra điểm số dự đoán thời điểm giá của một số tài sản nhất định có thể tăng: Điểm VORTECS™ cao hơn có nghĩa là điều kiện thị trường hiện tại đang tăng giá, trong khi điểm thấp hơn có nghĩa là giảm giá.
Nhiều nhà giao dịch Cointelegraph Markets Pro sử dụng một giá trị nhất định của Điểm VORTECS™ làm điểm kích hoạt cho mục nhập. Nhiều nhà giao dịch sử dụng giá trị từ 75 trở lên, vì 75 là giá trị mà đường VORTECS™ sáng màu xanh lá cây trên nền tảng Cointelegraph Markets Pro.
Tuy nhiên, có một trở ngại tiềm ẩn ở đây: Mặc dù Điểm VORTECS™ cung cấp thông tin chi tiết cấp độ tổ chức về các biến động tài sản tiềm năng, khả năng dự đoán của nó có thể được cải thiện đáng kể bằng cách kết hợp nó với xác nhận từ các chỉ số được thảo luận ở trên.
Nguyên tắc này vốn có trong giao dịch chứ không phải trong Điểm VORTECS™ — càng có nhiều lập luận ủng hộ ý tưởng giao dịch thì khả năng giao dịch đó thắng càng cao.
Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp của Cointelegraph Markets coi Điểm VORTECS™ là 75 là điểm vào lệnh tiềm năng, sau đây là cách người ta có thể sử dụng các chỉ báo trên để xác nhận cơ hội giao dịch:
1. Sử dụng MACD để xác nhận điểm VORTECS™ được kích hoạt trên ETH/USD.
Đường màu xám mô tả Điểm VORTECS ™ , trong khi đường màu trắng mô tả giá của ETH. Nguồn: Cointelegraph Markets Pro
Vào ngày 10 tháng 1 năm 2021, Điểm VORTECS™ trên ETH/USD đạt 81, kích hoạt thiết lập vào lệnh. Kiểm tra hành động giá trên biểu đồ cho thấy tín hiệu kích hoạt được báo trước bởi đường MACD nhanh cắt qua đường tín hiệu, một chỉ báo tăng giá.
Đường thẳng đứng màu xanh lam cho biết thời điểm Điểm VORTECS™ được kích hoạt. Mũi tên màu xanh lam cho biết tín hiệu MACD. Nguồn: Cointelegraph Markets Pro
Bằng cách sử dụng MACD làm công cụ xác nhận, các nhà giao dịch Cointelegraph Markets Pro thông minh có thể sử dụng công cụ kích hoạt Điểm VORTECS™ để tận dụng sự khởi đầu của đợt tăng giá năm 2021 đối với ETH
2. Sử dụng RSI để xác nhận điểm VORTECS™ trên DOT/USD.
Đường thẳng đứng màu xanh lam cho biết thời điểm Điểm VORTECS™ được kích hoạt. Đường ngang màu xanh lam nghiêng cho biết sự phân kỳ RSI. Nguồn: Cointelegraph Markets Pro
ào ngày 21 tháng 9 năm 2021, Điểm VORTECS™ trên DOT/USD đạt 75, kích hoạt thiết lập vào lệnh. Kiểm tra hành động giá cho thấy DOT/USD vừa hiển thị tín hiệu phân kỳ RSI tăng giá:
DOT/USD đã thiết lập mức thấp thấp hơn (được biểu thị bằng đường ngang màu xanh nghiêng trên biểu đồ giá), trong khi RSI đã thiết lập mức thấp cao hơn (được biểu thị bằng đường ngang màu xanh nghiêng trên biểu đồ RSI).
Bằng cách sử dụng RSI làm công cụ xác nhận, các nhà giao dịch Cointelegraph Markets Pro thông minh có thể sử dụng công cụ kích hoạt Điểm VORTECS™ để tận dụng động thái tăng gần 100% của DOT của Polkadot.
3. Sử dụng Bollinger Bands để xác nhận điểm VORTECS™ được kích hoạt trên DOT/USD.
Vòng tròn màu đỏ cho thấy DOT/USD vượt quá ranh giới dưới của Bollinger Bands. Nguồn: Cointelegraph Markets Pro
Ngoài ra, các nhà giao dịch sử dụng Bollinger Bands cũng có thể sử dụng chỉ báo này để xác nhận việc kích hoạt Điểm VORTECS™ vào ngày 21 tháng 9 năm 2021.
Biểu đồ giá của DOT cho thấy giá đã giảm xuống dưới ranh giới dưới của Bollinger Bands vào cùng ngày Điểm VORTECS™ được kích hoạt, cung cấp xác nhận tăng giá ngay lập tức cho giao dịch.
Markets Pro của Cointelegraph cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập dễ dàng vào các công cụ cấp tổ chức như trình kích hoạt Điểm VORTECS™ và phân tích kỹ thuật truyền thống. Khi kết hợp với nhau, chúng có thể là nền tảng để tạo ra các giao dịch chất lượng cao, có xác suất cao.