Các nhà giao dịch phân tích các hình chữ nhật giảm giá và tăng giá để phát hiện những thay đổi về xu hướng nhằm biết thời điểm nên giao dịch cổ phiếu và tiền điện tử trong phạm vi hẹp.
Xu hướng tăng giá được hình thành khi cầu vượt quá cung, và xu hướng giảm giá xảy ra khi người bán áp đảo người mua. Khi phe tăng giá và phe giảm giá giữ nguyên vị thế của mình mà không nhúc nhích, nó dẫn đến việc hình thành phạm vi giao dịch.
Đôi khi, điều này dẫn đến sự hình thành của một mô hình hình chữ nhật, cũng có thể được mô tả như một sự củng cố hoặc một vùng tắc nghẽn. Các hình chữ nhật giảm giá và tăng giá thường được coi là một mô hình tiếp tục, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng hoạt động như một mô hình đảo ngược báo hiệu sự hoàn thành của một đỉnh hoặc đáy chính.
Trước khi tìm hiểu thêm về mô hình hình chữ nhật tăng giá và giảm giá, chúng ta hãy thảo luận về cách xác định chúng.
Cơ bản của mẫu hình chữ nhật
Một hình chữ nhật được hình thành khi một tài sản hình thành ít nhất hai đỉnh và hai đáy tương đương nhau gần như ở cùng một mức. Hai đường song song có thể được sử dụng để nối các điểm cao và thấp, tạo thành các đường kháng cự và hỗ trợ của hình chữ nhật.
Thời gian của hình chữ nhật có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng và nếu thời gian này ngắn hơn ba tuần, nó được coi là một lá cờ. Thông thường, một tài sản càng dành nhiều thời gian để hợp nhất thì sự đột phá hoặc sụp đổ cuối cùng càng lớn.
Mô hình hình chữ nhật tăng giá
Mô hình hình chữ nhật tăng giá. Nguồn: TradingView
Như đã trình bày ở trên, tài sản đang trong xu hướng tăng. Nhưng sau đợt tăng giá, một số nhà đầu cơ giá lên đã chốt lời và điều này tạo ra mức phản ứng cao đầu tiên. Sau khi giá điều chỉnh, một số người mua giá xuống nhảy vào và ngăn chặn đà giảm, tạo thành đáy đầu tiên.
Khi cầu vượt quá cung, tài sản cố gắng tiếp tục đà tăng. Nhưng khi giá gần đến mức phản ứng cao trước đó, các nhà giao dịch lại chốt lời. Nối hai điểm cao này bằng một đường thẳng tạo thành sức kháng cự của hình chữ nhật. Khi giá giảm, người mua bảo vệ mức phản ứng thấp trước đó và điều này tạo thành hỗ trợ.
Rất khó để dự đoán hướng đột phá và giá có thể giao dịch giữa ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Vì lý do này, tốt hơn là nên đợi giá thoát khỏi hình chữ nhật trước khi chuyển sang tăng giá hoặc giảm giá.
Trong ví dụ trên, giá vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự của phạm vi khi cầu vượt cung. Điều này có thể dẫn đến việc tiếp tục xu hướng tăng.
Mô hình hình chữ nhật giảm giá
Mô hình hình chữ nhật giảm giá. Nguồn: TradingView
Như thể hiện trong ví dụ trên, tài sản đang trong xu hướng giảm, nhưng khi giá đạt đến mức được các nhà giao dịch coi là định giá thấp, người mua giá thấp sẽ hấp thụ nguồn cung và tạo thành mức phản ứng thấp. Sau đó, phe mua sẽ cố gắng đảo ngược hướng, nhưng tâm lý vẫn tiêu cực và các nhà giao dịch bán ra khi giá tăng, tạo thành mức phản ứng cao.
Các nhà giao dịch lại mua vào khi giá chạm đến mức thấp phản ứng đầu tiên, nhưng phe bán chặn đà phục hồi gần mức cao phản ứng trước đó. Sau đó, giá bị kẹt giữa các đường song song, tạo thành hình chữ nhật.
Mô hình hình chữ nhật giảm giá hoàn thành khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới mức hỗ trợ của phạm vi. Điều này thường dẫn đến việc tiếp tục xu hướng giảm.
Một mô hình hình chữ nhật tiếp tục tăng giá
Biểu đồ hàng ngày THETA/USDT. Nguồn: TradingView
THETA đã có xu hướng tăng trước khi chạm ngưỡng kháng cự gần 0,80 đô la vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Về phía giảm, người mua đã vào cuộc và ngăn chặn đợt điều chỉnh gần 0,55 đô la. Sau đó, giá vẫn kẹt giữa hai mức này cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2020.
Cặp THETA/USDT đã phá vỡ trên hình chữ nhật vào ngày 16 tháng 12 năm 2020, cho thấy phe mua đã áp đảo phe bán. Điều này báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng.
Biểu đồ hàng ngày THETA/USDT. Nguồn: TradingView
Để đạt được mục tiêu mục tiêu của sự đột phá từ mô hình hình chữ nhật, hãy tính chiều cao của hình chữ nhật. Trong trường hợp trên, chiều cao là 0,25 đô la. Thêm giá trị này vào mức đột phá, là 0,80 đô la trong ví dụ trên. Điều đó đưa ra mục tiêu mục tiêu là 1,05 đô la.
Sau một thời gian dài củng cố, khi xu hướng tăng tiếp tục, nó có thể vượt quá mục tiêu với biên độ lớn như trường hợp trên. Các nhà giao dịch có thể sử dụng mục tiêu làm điểm tham chiếu, nhưng quyết định đóng hoặc giữ giao dịch nên được đưa ra sau khi xem xét sức mạnh của xu hướng và tín hiệu từ các chỉ báo khác.
Các quy trình tương tự cũng áp dụng cho hình chữ nhật giảm giá như minh họa bên dưới.
Biểu đồ hàng ngày LTC/USDT. Nguồn: TradingView
Tiền điện tử LTC đã có xu hướng giảm mạnh, giảm từ 184,98 đô la vào ngày 6 tháng 5 năm 2018 xuống 73,22 đô la vào ngày 24 tháng 6 năm 2018. Người mua đã vào cuộc ở mức này và cố gắng tạo đáy, nhưng phe bán không có tâm trạng nhượng bộ. Họ đã ngăn chặn sự phục hồi ở mức 90 đô la vào ngày 3 tháng 7 năm 2018. Sau đó, cặp LTC/USDT vẫn nằm trong phạm vi giữa hai mức này cho đến ngày 6 tháng 8 năm 2018.
Phe gấu đã khẳng định lại quyền thống trị của mình và kéo giá xuống dưới hình chữ nhật vào ngày 7 tháng 8 năm 2018. Điều này đã tiếp tục xu hướng giảm.
Biểu đồ hàng ngày LTC/USDT. Nguồn: TradingView
Mục tiêu mục tiêu sau khi phá vỡ từ hình chữ nhật giảm giá được tính bằng cách trừ chiều cao của hình chữ nhật khỏi điểm phá vỡ. Trong trường hợp trên, chiều cao của hình chữ nhật là 17 đô la. Trừ nó khỏi mức phá vỡ ở mức 73 đô la sẽ cho mục tiêu mục tiêu ở mức 56 đô la.
Biểu đồ hàng ngày ETH/USDT. Nguồn: TradingView
ETH đạt đỉnh ở mức 1.440 đô la vào tháng 1 năm 2018 và bắt đầu xu hướng giảm mạnh, đạt 81,79 đô la vào tháng 12 năm 2018. Mức này thu hút lực mua mạnh từ phe mua và cặp ETH/USDT đã phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, phe bán đã chặn đà phục hồi ở mức gần 300 đô la vào tháng 6 năm 2019. Sau đó, cặp tiền này vẫn bị kẹt giữa hai mức này cho đến ngày 24 tháng 7 năm 2020.
Phe bò đẩy giá lên trên hình chữ nhật vào ngày 25 tháng 7 năm 2020, điều này cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng tăng mới. Phe gấu cố gắng kéo giá xuống dưới mức đột phá là 300 đô la nhưng không thành công. Điều này cho thấy tâm lý đã chuyển sang tích cực và các nhà giao dịch đang mua vào khi giá giảm. Cặp tiền này đã tiếp tục xu hướng tăng vào tháng 11 năm 2020.
Mặc dù mục tiêu mô hình đột phá khỏi hình chữ nhật chỉ là 518,21 đô la, nhưng cặp tiền này đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 4.372,72 đô la vào tháng 5.
Những điểm chính
Mẫu hình chữ nhật là một công cụ hữu ích vì nó có thể hoạt động như một mẫu tiếp diễn và một mẫu đảo chiều. Nếu hình chữ nhật lớn, các nhà giao dịch có thể mua gần mức hỗ trợ và bán gần mức kháng cự.
Để hưởng lợi từ hình chữ nhật và tránh bị bán tháo, các nhà giao dịch có thể đợi giá phá vỡ và duy trì ở trên hoặc dưới mô hình trước khi thiết lập vị thế.
Mục tiêu mục tiêu chỉ nên được sử dụng như một hướng dẫn vì khi giá vượt ra khỏi một hình chữ nhật dài, nó có xu hướng vượt quá mục tiêu mục tiêu một biên độ rất lớn.