Biểu đồ nến (candlestick chart) là một loại biểu đồ tài chính được sử dụng rộng rãi để phân tích giá của tài sản như tiền điện tử, cổ phiếu, hàng hóa, v.v. Biểu đồ này cho phép nhà đầu tư theo dõi giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
1. Cấu trúc của một cây nến
Mỗi cây nến trên biểu đồ đại diện cho một khoảng thời gian giao dịch nhất định (ví dụ: 1 phút, 1 giờ, 1 ngày). Một cây nến bao gồm:
Thân nến (Body): Thể hiện giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian đó.
- Nến xanh (hoặc trắng): Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (tín hiệu tăng giá).
- Nến đỏ (hoặc đen): Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (tín hiệu giảm giá).
Bóng nến (Wick/Shadow): Gồm hai phần trên và dưới của thân nến, thể hiện giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó.
- Bóng trên (Upper shadow): Giá cao nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.
- Bóng dưới (Lower shadow): Giá thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.
2. Cách đọc biểu đồ nến trong giao dịch tiền điện tử
Nhận diện xu hướng:
BTC xu hướng tăng nguồn: TradingView
- Xu hướng tăng (Bullish trend): Nếu phần lớn các nến có thân màu xanh hoặc trắng và giá mở cửa liên tục cao hơn, hay đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Điều này cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng.
BTC xu hướng tăng nguồn: TradingView
- Xu hướng giảm (Bearish trend): Nếu phần lớn các nến có thân màu đỏ hoặc đen và giá mở cửa liên tục thấp hơn, hay đáy sau thấp hơn đáy trước. Điều này cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.
3. Mô hình nến:
- Nến Doji: Thân nến rất nhỏ, gần như không có, cho thấy sự do dự giữa phe mua và phe bán. Thường xuất hiện khi thị trường chuẩn bị thay đổi xu hướng.
- Nến Hammer: Có thân ngắn, bóng dưới dài, cho thấy sự từ chối giá thấp hơn và tiềm năng đảo chiều từ giảm sang tăng.
- Nến Engulfing: Mô hình nến mà nến sau có thân lớn bao phủ hoàn toàn thân nến trước đó, báo hiệu sự đảo chiều mạnh mẽ.
4. Xác định mức hỗ trợ và kháng cự:
- Hỗ trợ: Là mức giá mà tài sản khó giảm xuống dưới, thường được xác định bởi các đáy trước đó.
- Kháng cự: Là mức giá mà tài sản khó vượt qua, thường được xác định bởi các đỉnh trước đó.
5. Tín hiệu đảo chiều:
- Bullish Engulfing: Mô hình này xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và cho thấy tiềm năng đảo chiều sang xu hướng tăng.
- Bearish Engulfing: Xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, cho thấy tiềm năng đảo chiều sang xu hướng giảm.
6. Ứng dụng trong giao dịch tiền điện tử
Trong giao dịch tiền điện tử, biểu đồ nến được sử dụng để xác định thời điểm mua vào hoặc bán ra, dựa trên các mô hình và tín hiệu từ biểu đồ. Việc kết hợp phân tích biểu đồ nến với các chỉ báo kỹ thuật khác (như RSI, MACD) giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định chính xác hơn.