Giao dịch tiền điện tử đã thu hút được nhiều sự chú ý trong vài năm qua và đã tạo ra một thị trường ngách riêng. Hầu hết các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin và đặt cược tiền điện tử trong thời gian dài, hy vọng thấy khoản đầu tư của họ tăng lên mà không quá rắc rối. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhà đầu tư dành thời gian và nguồn lực để cố gắng kiếm sống bằng giao dịch tiền điện tử.
Có những công cụ hữu ích giúp phát triển chiến lược giao dịch và hướng dẫn về cách đầu tư vào tiền điện tử . Bài viết này sẽ xem xét các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch tiền điện tử , các tín hiệu tiền điện tử và cách các chỉ báo được sử dụng trong tiền điện tử.
Học cách giữ cảm xúc ngoài trải nghiệm giao dịch có thể là một trong những mục tiêu chính của một nhà giao dịch chu đáo. Tuy nhiên, biết được những công cụ nào có sẵn và cách sử dụng chúng có thể cải thiện sự tự tin và trải nghiệm chung của nhà giao dịch đồng thời giúp tránh một số sai lầm cơ bản và tăng giá trị đầu tư.
Bên cạnh việc hiểu thị trường theo góc độ kinh tế vĩ mô và nghiên cứu dự án nào đáng đầu tư, phân tích kỹ thuật tiền điện tử cũng rất đáng để dành thời gian vì đây là công cụ giúp các nhà giao dịch có cơ hội giành được lợi thế hơn những người khác.
Phân tích kỹ thuật nghiên cứu các mẫu biểu đồ , sử dụng các chỉ báo dựa trên dữ liệu hành động giá trong quá khứ để dự đoán xu hướng trong tương lai. Phân tích kỹ thuật bao gồm các phép tính toán học dựa trên giá hoặc khối lượng của tài sản, với kết quả được sử dụng để dự đoán giá trong tương lai và có thể chỉ ra xu hướng thị trường hoặc cảnh báo rằng xu hướng sắp đảo ngược.
Không có chỉ báo đơn lẻ nào có thể phát hiện ra sự đảo ngược của thị trường hoặc xác nhận xu hướng thị trường. Chiến lược tốt nhất là sử dụng kết hợp các chỉ báo hoặc tốt hơn là chỉ chọn một vài công cụ có sẵn và kết hợp chúng mà không làm lộn xộn biểu đồ quá nhiều, điều này có thể dẫn đến nhiều nhầm lẫn hơn là rõ ràng.
Các công cụ có sẵn và các nhà giao dịch sẽ cá nhân hóa trải nghiệm của họ bằng cách chọn những công cụ phù hợp hơn với phong cách giao dịch của họ. Không có chỉ báo cụ thể nào mang lại kết quả tốt hơn những chỉ báo khác; chủ yếu là tùy thuộc vào việc nhà giao dịch có cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng chỉ báo này so với chỉ báo khác hay không.
Bài viết này sẽ đề cập đến một số công cụ nghiên cứu và đầu tư tiền điện tử phổ biến và được sử dụng nhiều nhất hiện có trong không gian tiền điện tử. Tuy nhiên, đây không phải là hướng dẫn đầy đủ về các nguồn lực có sẵn. Với nhiều kinh nghiệm hơn, một nhà giao dịch có thể tiếp tục học hỏi và hiểu được vô số khả năng của các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Những chỉ số nào là tốt cho tiền điện tử?
Nói chung, các chỉ số là số liệu thống kê giúp chúng ta hiểu được các điều kiện thị trường hiện tại và xu hướng tài chính và kinh tế trong tương lai. Các chỉ số kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để dự đoán những thay đổi trong xu hướng hoặc mô hình giá của tiền điện tử. Phân tích kỹ thuật quan sát hoạt động giao dịch trong quá khứ của tiền điện tử và những thay đổi về giá để dự đoán các biến động giá trong tương lai.
Phân tích kỹ thuật khác với phân tích cơ bản ở chỗ nó tập trung vào tài chính của công ty hơn là các mô hình hoặc xu hướng giá lịch sử. Việc lựa chọn thành công một loại chỉ báo hoàn toàn phụ thuộc vào loại chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư muốn áp dụng , cho dù là giao dịch theo ngày, giao dịch lướt sóng hay giao dịch theo xu hướng.
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến trên thị trường truyền thống và tiền điện tử bao gồm đường trung bình động, đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Các chỉ số khác cụ thể hơn đối với thị trường tiền điện tử: chỉ số mạng xã hội về tiền điện tử, chỉ số FOMO về tiền điện tử và Chỉ số sợ hãi và lòng tham trong tiền điện tử.
Đường trung bình động (MA)
Các chỉ báo kỹ thuật trung bình động là một trong những công cụ đơn giản nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Chúng là giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng chỉ ra một tài sản có xu hướng tăng theo hướng tích cực (tăng giá) hoặc di chuyển xuống theo hướng tiêu cực (giảm giá).
Chúng cũng được gọi là chỉ báo trễ vì chúng theo dõi xu hướng và cung cấp phản hồi chậm sau khi biến động giá đã xảy ra. Phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ, đây cũng là những mô hình phổ biến nhất được sử dụng trong tiền điện tử.
Đường trung bình động đơn giản (SMA) nắm bắt các xu hướng không thay đổi hướng nhanh chóng và do đó, hữu ích cho các nhà giao dịch dài hạn. Mặt khác, đường trung bình động hàm mũ (EMA) phù hợp hơn với các nhà giao dịch ngắn hạn vì nó nắm bắt các thay đổi giá nhanh chóng, mang lại ý nghĩa hơn cho dữ liệu giá gần đây.
Đường trung bình động có thể được sử dụng cho bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, được sử dụng nhiều nhất là đường trung bình động 200, 50 và 20 kỳ; chúng cho phép các nhà giao dịch xác định hướng chung của tài sản dựa trên tập dữ liệu kỳ đã chọn.
Đường SMA 200 chu kỳ
Đường SMA 200 là giá đóng cửa trung bình được ghi nhận trong 200 ngày qua của một tài sản tiền điện tử, trước tiên hãy cộng giá đóng cửa lại rồi chia tổng cho 200. Đường này dành cho các nhà giao dịch dài hạn muốn xác định xu hướng tăng hoặc giảm đồng thời có được chỉ báo tuyệt vời về mức hỗ trợ và kháng cự .
Theo nguyên tắc chung, nếu giá tài sản cao hơn đường trung bình động 200, xu hướng là tăng và tăng giá; nếu thấp hơn, xu hướng là giảm và giảm giá.
Đường SMA 50 kỳ
Các nhà giao dịch kỹ thuật tiền điện tử có xu hướng sử dụng chỉ báo này rất nhiều. Nó hữu ích để xác định mức hỗ trợ trong thị trường xu hướng tăng và mức kháng cự trong thị trường xu hướng giảm.
Đường trung bình động 50 ngày là mức giá trung bình mà các nhà đầu tư đã trả cho một loại tiền điện tử trong mười tuần giao dịch gần nhất (hoặc hai tháng rưỡi) và thường được coi là mức hỗ trợ.
Death và Golden Cross được nhận biết trong SMA 200 và SMA 50 kỳ. Nếu SMA 50 cắt SMA 200 từ trên xuống dưới, thì đó có thể là dấu hiệu Death Cross cho thấy thị trường giá xuống đang đến gần. Ngược lại, nếu SMA 50 cắt SMA 200 từ dưới lên trên, thì đó là Golden Cross có thể cho thấy thị trường giá lên đang đến gần.
Đường SMA 20 kỳ
Đường trung bình động đơn giản 20 kỳ là khung thời gian ngắn hơn hữu ích hơn cho các nhà giao dịch trong ngày. Đường này tính giá trung bình của một tài sản tiền điện tử trong 20 nến hàng ngày gần nhất.
Nó cho phép các nhà giao dịch phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá trên thị trường và giao dịch đột phá vì nó có thể phát hiện mức thấp của sự tích tụ trước khi đột phá thực sự. Mặc dù vậy, cũng có khả năng những biến động ngắn hạn như vậy là báo động giả như bẫy tăng giá hoặc giảm giá.
MACD
Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (hoặc bộ dao động) là một chỉ báo động lượng mua hoặc bán đơn giản tốt và là một trong những công cụ phổ biến nhất được các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng.
Sự phân kỳ của MACD đề cập đến hai đường trung bình động cơ bản tách xa nhau, trong khi sự hội tụ liên quan đến hai đường trung bình động cơ bản tiến lại gần nhau.
Điều này có nghĩa là gì và chỉ báo MACD được sử dụng như thế nào?
Nó được coi là một chỉ báo động lượng theo xu hướng, nghĩa là nó sẽ đưa ra chỉ báo về cả xu hướng và động lượng (xu hướng giá tài sản tăng sẽ tiếp tục tăng và giá giảm sẽ tiếp tục giảm). Nó được thiết kế để tiết lộ những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng trong giá tiền điện tử.
Chỉ báo MACD là sự khác biệt giữa chu kỳ ngắn và chu kỳ dài của đường trung bình động hàm mũ. Thông thường, EMA 12 và 26 chu kỳ được xem xét trong tiền điện tử. Kết quả của những phép tính đó là đường MACD, có thể cung cấp tín hiệu mua hoặc bán thú vị.
Nếu MACD trên 0, thì nó là dương và biểu thị động lực tăng giá (bullish), nghĩa là thời điểm tốt để mua. Nếu dưới 0, thì nó là âm và biểu thị động lực giảm giá (bearish), nghĩa là thời điểm tốt để bán.
Bằng cách xem biểu đồ MACD, các nhà giao dịch cũng có thể hiểu được xu hướng hiện tại mạnh đến mức nào. Ví dụ, nếu biểu đồ cho thấy mức cao hơn, nhưng MACD cho thấy mức cao thấp hơn, thì có khả năng thị trường sẽ sớm đi vào xu hướng giảm vì giá đang tăng, nhưng động lực đang giảm.
MACD và RSI thường được sử dụng cùng nhau vì chúng đo động lượng thông qua các yếu tố khác nhau.
Chỉ số RSI
MACD và RSI là những công cụ hữu ích mà các nhà giao dịch kỹ thuật có thể sử dụng để phân tích biểu đồ giá của tài sản, tìm kiếm các mô hình cho biết thời điểm nên mua hoặc bán tiền điện tử.
Chỉ báo sức mạnh tương đối là một chỉ báo động lượng phân tích kỹ thuật khác đánh giá điểm yếu hoặc điểm mạnh của tiền điện tử thông qua những thay đổi giá gần đây để phát hiện tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức của một tài sản . Chỉ báo này cũng phù hợp để phát hiện sự phân kỳ và cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng đảo ngược xu hướng.
RSI thường được sử dụng nhất trong khung thời gian 14 ngày và được đo trên thang điểm từ 0 đến 100, với mức cao và mức thấp được đánh dấu lần lượt là 70% và 30%. Nhìn chung, các mức dưới 30 được coi là quá bán và các mức trên 70 được coi là quá mua với các tín hiệu tương ứng để mua hoặc bán. Ngoài ra, khi RSI xuống dưới mức 70%, điều này có thể được hiểu là tín hiệu giảm giá; mặt khác, nếu nó tăng trên 30%, điều này có thể được coi là dấu hiệu tăng giá.
Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng RSI 5 hoặc 7 kỳ, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể lựa chọn RSI 21 hoặc thậm chí 30 kỳ.
Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật về giá và độ biến động của một tài sản tiền điện tử theo thời gian và lấy tên từ John Bollinger, nhà giao dịch kỹ thuật đã phát triển chúng . Chúng bao gồm ba thành phần chính: đường trung bình động đơn giản (thường là SMA 20 kỳ), một dải trên và một dải dưới, thường cách SMA hai độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn tính toán sự khác biệt giữa một nhóm giá trị hoặc giá so với giá trị/giá trung bình.
Ví dụ, nếu giá nằm trong phạm vi giao dịch hẹp (hợp nhất ngắn hạn), độ lệch chuẩn sẽ trả về giá trị thấp cho thấy biến động thấp, do đó trở thành chỉ báo tốt về biến động. Dải Bollinger trên là độ lệch chuẩn dương. Khu vực này cho thấy giá cơ bản đang tăng bất thường và là dấu hiệu tốt cho thấy giá có thể bị mua quá mức.
Dải Bollinger dưới biểu thị độ lệch chuẩn âm. Khu vực này cho thấy giá cơ bản đang giảm bất thường và là dấu hiệu tốt cho thấy giá có thể bị bán quá mức. Khi các dải mở rộng, dấu hiệu cho thấy thị trường đang trở nên biến động hơn khi giá di chuyển ra khỏi đường MA 20 chậm trễ. Khi các dải thu hẹp, thị trường có thể trở nên ít biến động hơn.
Liệu các chỉ báo kỹ thuật có hiệu quả với tiền điện tử không?
Trên thị trường truyền thống, các nhà giao dịch có thể dựa vào các công cụ phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như các công cụ được nêu ở đây, để dự báo biến động giá trong tương lai của một tài sản dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ.
Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử vẫn là một loại tài sản tương đối trẻ với ít dữ liệu thị trường trong quá khứ, khiến việc đánh giá dự báo trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, tính biến động cao của thị trường tiền điện tử thường làm mất hiệu lực các nỗ lực dự báo chính xác các biến động trong tương lai.
Tuy nhiên, một số chỉ báo hoạt động tốt hơn đối với tính biến động của tiền điện tử. Ví dụ, On-Balance-Volume (OBV) là một chỉ báo động lượng tương đối đáng tin cậy để dự báo hướng đột phá về giá. Nó cũng có thể giúp theo dõi dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức hoặc những người chơi lớn trên thị trường. Nó nghiên cứu khối lượng giao dịch tích lũy của một loại tiền điện tử trong những ngày, tuần và thậm chí là tháng trước đó. Nó đo lường áp lực mua và bán tiền điện tử.
OBV tăng có nghĩa là nhiều người mua sẵn sàng mua tài sản ở mức giá giao dịch và là chỉ báo tốt cho thấy đà tăng giá. OBV giảm có nghĩa là áp lực bán cao và thường được thấy gần mức cao nhất mọi thời đại, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch bán để kiếm lời. Điều này thường đánh dấu tâm lý bi quan đang bắt đầu xuất hiện trên thị trường.
Chỉ số truyền thông xã hội tiền điện tử
Người ta cũng xem xét các loại chỉ số khác trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là trong thời đại thế hệ thiên niên kỷ tương tác mạnh mẽ trên mạng xã hội và các chiến lược tiếp thị trực tuyến đã phát huy hiệu quả cùng với khuôn khổ tiền điện tử.
Các chỉ số này đặc biệt hữu ích với các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường nhỏ hơn, có thể có biến động giá lớn hơn nếu một người có ảnh hưởng hoặc người nổi tiếng đề cập hoặc quảng bá công khai cho dự án.
Ngoài các số liệu truyền thống như giá và khối lượng giao dịch, việc hiểu cách thế hệ nhà giao dịch mới truyền đạt tâm lý thị trường là điều cần thiết. Hoạt động trên mạng xã hội và lưu lượng tìm kiếm có thể cung cấp chỉ báo tuyệt vời về việc giá tăng hay giảm.
Google Trends là một trong những công cụ phổ biến và đáng tin cậy nhất được sử dụng để theo dõi sự lan truyền của tiền điện tử trên mạng xã hội và đánh giá khối lượng tìm kiếm. Ngày càng có nhiều nền tảng cung cấp phân tích xã hội tổng hợp dữ liệu trực tiếp từ các nguồn tiền điện tử phổ biến như Reddit và Twitter.
Hai chỉ báo quan trọng đối với thị trường tiền điện tử là chỉ báo Crypto FOMO và Chỉ số sợ hãi và tham lam trong tiền điện tử.
Cảm xúc, đặc biệt là sợ hãi và lòng tham, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hành vi của thị trường tiền điện tử.
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam cung cấp phân tích tâm lý và có thể được sử dụng như một chỉ báo FOMO. Chiến lược giao dịch mua thấp bán cao phổ biến không phải lúc nào cũng áp dụng được trong tiền điện tử.
Điều thường xảy ra là khi FOMO cực kỳ cao trên thị trường tiền điện tử, và đặc biệt là khi thị trường tăng, mọi người trở nên tham lam (thể hiện là lòng tham cực độ trong chỉ số), dẫn đến nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội. Điều này khiến giá tăng và thường là tín hiệu tốt để bán tài sản.
Ngược lại, các nhà giao dịch lo lắng về khả năng đảo ngược xu hướng được chỉ ra là nỗi sợ hãi cực độ trong Chỉ số Sợ hãi và Tham lam, nỗi sợ về một khoản lỗ có thể đã được ngăn ngừa. Việc trì hoãn bán một tài sản có thể dẫn đến nhiều khoản lỗ đáng kể hơn và nhiều thiệt hại hơn. Kết quả là các nhà giao dịch đua nhau bán tài sản, khiến giá giảm hơn nữa.
Điều đáng nói đến là sự thống trị của Bitcoin và các chỉ số băm của Bitcoin.
Sự thống trị của Bitcoin
Tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin so với tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin được gọi là sự thống trị của Bitcoin. Vốn hóa thị trường của một loại tiền điện tử là phép đo giá trị thị trường của nó.
Sự thống trị của Bitcoin ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường vì hầu hết các đồng tiền vốn hóa nhỏ hơn đều theo dõi biến động giá của Bitcoin. Nó đo lường vốn hóa thị trường của Bitcoin so với phần còn lại của thị trường. Nếu tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ thị trường đang tăng và sự thống trị của Bitcoin đang giảm, thì có khả năng một “mùa altcoin” (thị trường tăng giá cho các altcoin) đang đến gần.
Tỷ lệ băm Bitcoin
Mặc dù không thể coi là một chỉ số chính xác, tỷ lệ băm Bitcoin là một số liệu tuyệt vời để đánh giá sức khỏe của mạng Bitcoin. Tỷ lệ băm là lượng sức mạnh tính toán mà thợ đào BTC tạo ra để tạo khối mới và xử lý các giao dịch mới.
Tốc độ băm của Bitcoin được đo bằng số băm mỗi giây (h/s). Vì mạng lưới của Bitcoin rất lớn và mạnh mẽ nên nó có thể xử lý hàng nghìn tỷ băm mỗi giây. Một nghìn tỷ tương đương với một triệu triệu triệu, hoặc 1.000.000.000.000.000.000.
Nó đã cho thấy một số mối tương quan với giá trong quá khứ vì nó đại diện cho sự đảm bảo rằng mạng lưới an toàn tại bất kỳ thời điểm nào và nhà đầu tư có thể tin tưởng vào nó. Tuy nhiên, nó không nên được coi là một chỉ báo chính xác liên quan đến dự đoán giá.