Bollinger Bands là chỉ báo biến động sử dụng dải giá. Các nhà giao dịch mua gần dải dưới và bán gần dải trên.
Một công cụ phân tích kỹ thuật có tên là Bollinger Bands sử dụng biến động giá để cung cấp các cơ hội vào và thoát có thể xảy ra trong giao dịch. Chúng bao gồm hai dải hoặc đường bên ngoài và một đường trung tâm (đường trung bình động đơn giản trong khoảng thời gian 20 ngày), mở rộng và thu hẹp để phản ứng với những thay đổi về giá. Để phân tích thị trường toàn diện, chúng thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Bollinger Bands, giải thích
Bollinger được John Bollinger tạo ra vào những năm 1980. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử và các thị trường tài chính khác để đánh giá mức độ biến động giá, xác định điểm đảo chiều có thể xảy ra và đưa ra quyết định giao dịch.
Ba dải giúp tạo nên Dải Bollinger bao gồm:
Dải trên
Dải trên được tạo ra bằng cách nhân dải giữa với độ lệch chuẩn của giá. Độ biến động của giá được định lượng bằng độ lệch chuẩn. Các nhà giao dịch thường sử dụng hệ số nhân 2 cho độ lệch chuẩn (SD), nhưng hệ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái của thị trường và sở thích cá nhân.
Dải giữa (SMA)
Dải giữa thường biểu thị giá của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định dưới dạng đường trung bình động đơn giản (SMA). Nó đóng vai trò là trục và mô tả giá trung bình của tiền điện tử trong khung thời gian đã chọn.
Dải dưới
Từ dải ở giữa, bội số của độ lệch chuẩn được trừ đi để xác định dải dưới.
Mục đích của Bollinger Bands trong giao dịch tiền điện tử
Trong giao dịch tiền điện tử, Bollinger Bands đóng vai trò là một kỹ thuật phân tích kỹ thuật quan trọng cho phép các nhà giao dịch:
Đánh giá sự biến động giá
Các nhà giao dịch có thể đánh giá mức độ biến động giá trên thị trường tiền điện tử bằng cách sử dụng Bollinger Bands. Khi các dải mở rộng, có thể có khả năng giao dịch vì nó cho thấy mức độ biến động cao hơn. Mặt khác, sự co lại của các dải biểu thị mức độ biến động ít hơn và khả năng giá hợp nhất hoặc đảo ngược xu hướng.
Xác định điều kiện mua quá mức và bán quá mức
Bollinger Bands được sử dụng để phát hiện các kịch bản mua quá mức và bán quá mức có thể xảy ra, giúp các nhà giao dịch xác định chúng. Một cơ hội bán tiềm năng phát sinh khi giá đạt hoặc vượt quá dải trên, đây là dấu hiệu cho thấy giá đã mua quá mức. Mặt khác, nếu giá đạt hoặc giảm xuống dưới dải dưới, thì có thể coi là đã bán quá mức, cho thấy cơ hội mua tiềm năng.
Xác định hướng xu hướng
Các nhà giao dịch có thể sử dụng Dải Bollinger để xác định hướng xu hướng thịnh hành. Giá có thể chỉ ra xu hướng tăng nếu nó liên tục di chuyển dọc theo dải trên cùng. Mặt khác, nếu nó thường xuyên chạm hoặc duy trì gần dải dưới cùng, thì đó có thể là dấu hiệu của xu hướng giảm.
Tạo tín hiệu ngược
Dải Bollinger có thể được sử dụng để tạo tín hiệu đảo chiều, là chỉ báo về khả năng đảo chiều xu hướng. Ví dụ, khả năng đảo chiều từ trạng thái quá mức có thể được chỉ ra khi giá di chuyển ra ngoài dải và sau đó quay trở lại (dưới dải dưới đối với xu hướng giảm hoặc trên dải trên đối với xu hướng tăng).
Bollinger Bands được xây dựng như thế nào?
Đường trung bình động đơn giản và độ lệch chuẩn là hai khối xây dựng cơ bản của Bollinger Bands và được sử dụng trong quá trình xây dựng của chúng. Các dải này cung cấp thông tin sâu sắc về biến động giá và các cơ hội giao dịch có thể có trên thị trường tiền điện tử.
Sau đây là hướng dẫn từng bước để xây dựng Dải Bollinger:
Bước một: Tính SMA
Tùy thuộc vào kỹ thuật giao dịch của họ, các nhà giao dịch chọn một khung thời gian cụ thể để phân tích, chẳng hạn như hàng ngày, hàng giờ hoặc một khung thời gian khác. Đối với khung thời gian đã chọn, giá đóng cửa trước đó của tiền điện tử đang được xem xét sẽ được thu thập. Vì nó chỉ ra giá giao dịch cuối cùng vào cuối mỗi khoảng thời gian, nên giá đóng cửa thường được sử dụng.
Bằng cách cộng giá đóng cửa cho khoảng thời gian đã chọn và chia tổng cho số điểm dữ liệu, SMA được tính toán. Ví dụ, nếu các nhà giao dịch đang xem xét giá đóng cửa hàng ngày của một loại tiền điện tử trong khoảng thời gian 20 ngày, họ sẽ cộng giá đóng cửa của 20 ngày trước đó, chia cho 20, sau đó tìm SMA cho ngày đó.
Bước hai: Tính độ lệch chuẩn (SD)
Các nhà giao dịch xác định độ lệch chuẩn của giá đóng cửa trong cùng khoảng thời gian sau khi tính toán SMA. Độ lệch chuẩn, rất quan trọng để đánh giá sự biến động giá trên thị trường tiền điện tử, định lượng sự phân tán hoặc biến động của giá từ SMA.
Bước ba: Xây dựng Bollinger Bands trên và dưới
Bollinger Bands cao hơn được tạo ra bằng cách nhân SMA với độ lệch chuẩn. Một hệ số nhân thông thường là 2, mặc dù (như đã đề cập) hệ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào sở thích của các nhà giao dịch và trạng thái của thị trường. Cùng một bội số của SD được trừ khỏi SMA để có được Dải Bollinger thấp hơn.
Bước bốn: Vẽ Bollinger Bands trên biểu đồ giá
Các nhà giao dịch có thể vẽ SMA, độ lệch chuẩn, Bollinger Bands trên và Bollinger Bands dưới trên biểu đồ giá sau khi tính toán chúng. Đường trung tâm của Dải Bollinger và SMA được biểu diễn bằng đường giữa. Vẽ các dải trên và dưới ở trên và dưới SMA sẽ tạo ra một kênh bao quanh biểu đồ giá.
Bước năm: Diễn giải
Để hiểu cách sử dụng Bollinger Bands để giao dịch tiền điện tử, điều quan trọng là phải giải thích các tín hiệu giá. Ví dụ, khi giá đạt hoặc dao động ngoài dải trên, nó có thể báo hiệu tình trạng mua quá mức và cơ hội bán.
Mặt khác, nếu giá chạm hoặc dao động ngoài dải dưới, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang quá bán, tạo ra cơ hội mua tiềm năng. Độ rộng của dải cung cấp thông tin về biến động thị trường; dải rộng hơn biểu thị biến động cao hơn, trong khi dải hẹp hơn biểu thị biến động thấp hơn.
Chiến lược giao dịch tiền điện tử với Bollinger Bands
Nhiều chiến lược giao dịch tiền điện tử sử dụng Dải Bollinger được các nhà giao dịch sử dụng bao gồm:
Chiến lược Bollinger Band Squeeze cho tiền điện tử
Phương pháp Bollinger Band Squeeze dựa trên ý tưởng rằng thời điểm giá tiền điện tử biến động thấp (gọi là “squeeze”) thường theo sau là thời kỳ biến động cao (gọi là “expansion”). Phương pháp này hoạt động như sau:
- Tìm điểm yếu: Theo dõi thời điểm Dải Bollinger thu hẹp và di chuyển gần nhau hơn, đây là dấu hiệu cho thấy biến động giá giảm.
- Chuẩn bị cho sự đột phá: Sau khi bóp giá, các nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ thay đổi mạnh. Họ không thấy trước được hướng đột phá, nhưng họ đã chuẩn bị cho điều đó.
- Điểm vào lệnh: Các nhà giao dịch vào lệnh sau khi giá đột phá khỏi Dải Bollinger (trên dải trên cho xu hướng tăng, dưới dải dưới cho xu hướng giảm), thường sử dụng các chỉ báo xác nhận bổ sung, chẳng hạn như khối lượng.
- Cắt lỗ và chốt lời: Áp dụng lệnh cắt lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn nếu sự đột phá không giữ được và thiết lập mức chốt lời theo chiến lược giao dịch của một người.
Bollinger Bands để thiết lập điểm vào và điểm ra trong giao dịch tiền điện tử
Khi giao dịch tiền điện tử, dù là đầu tư ngắn hạn hay giao dịch trong ngày, Bollinger Bands có thể được sử dụng để tìm điểm vào và ra tốt nhất .
Các điểm nhập cảnh
Khi giá đạt hoặc phá vỡ dưới Dải Bollinger dưới, cho thấy kịch bản quá bán, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm tín hiệu mua. Ngược lại, họ xem các điều kiện quá mua là tín hiệu bán khi giá đạt hoặc vượt quá Dải Bollinger trên. Tuy nhiên, có thể cần phải thực hiện thêm các cuộc điều tra và xác thực kỹ thuật.
Điểm thoát
Các dải Bollinger có thể được các nhà giao dịch sử dụng để xác định thời điểm đóng một vị thế. Ví dụ, nó có thể là dấu hiệu để chốt lời nếu các nhà giao dịch đang mua một loại tiền điện tử và giá đang tiến gần đến dải trên. Ngược lại, có thể đã đến lúc đóng giao dịch nếu họ đang bán khống và giá đang tiến gần đến dải dưới.
Kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo giao dịch khác
Bollinger Bands thường được các nhà giao dịch sử dụng cùng với các chỉ báo khác để bổ sung cho chiến lược giao dịch của họ.
Bollinger Bands và RSI
Kết hợp Bollinger Bands và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể giúp các nhà giao dịch phát hiện ra khả năng đảo ngược. Ví dụ, có thể chỉ ra khả năng sụt giảm nếu giá đang tiến gần đến Bollinger Bands trên và RSI cho thấy tình trạng mua quá mức.
Phân tích khối lượng
Bollinger Bands và phân tích khối lượng giao dịch có thể được sử dụng để xác nhận biến động giá. Khối lượng tăng trong quá trình phá vỡ Dải Bollinger có thể củng cố tính hợp lệ của tín hiệu.
Dải Bollinger và đường trung bình động
Đường trung bình động được các nhà giao dịch sử dụng kết hợp với Dải Bollinger để bổ sung thêm ngữ cảnh cho phân tích xu hướng. Ví dụ, Dải Bollinger và phương pháp giao cắt đường trung bình động có thể hỗ trợ xác nhận các thay đổi xu hướng.
Hạn chế của Bollinger Bands đối với các nhà giao dịch tiền điện tử
Bollinger Bands là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch tiền điện tử, nhưng chúng cũng có một số nhược điểm. Đầu tiên, chúng có thể tạo ra tín hiệu sai trong thời gian biến động tối thiểu hoặc trong các thị trường đang biến động mạnh, điều này có thể dẫn đến thua lỗ. Thứ hai, các nhà giao dịch phải sử dụng các chỉ báo hoặc kỹ thuật phân tích khác để xác nhận hướng xu hướng vì chúng không tự cung cấp thông tin về hướng.
Hiệu quả của Bollinger Bands cũng có thể khác nhau giữa các loại tiền điện tử và khung thời gian khác nhau. Ngoài ra, tin tức hoặc sự kiện bất ngờ trên thị trường có thể dẫn đến khoảng cách giá không nhất thiết được phản ánh trong các dải, điều này có thể khiến các nhà giao dịch mất cảnh giác.
Chiến lược quản lý rủi ro khi sử dụng Bollinger Bands
Giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, Bollinger Bands phải được các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng kết hợp với quản lý rủi ro và phân tích kỹ lưỡng. Để giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp giao dịch đi ngược lại, các nhà giao dịch nên thiết lập lệnh dừng lỗ rõ ràng.
Quy mô vị thế cũng rất quan trọng; để tránh bị phơi bày quá mức, các nhà giao dịch cũng nên phân bổ một lượng tiền mặt nhất định cho mỗi giao dịch. Hơn nữa, rủi ro có thể được giảm bớt bằng cách đa dạng hóa giữa các loại tiền điện tử khác nhau và hạn chế tỷ lệ phần trăm toàn bộ vốn của một người có thể bị mất trong một giao dịch duy nhất.
Cuối cùng, Bollinger Bands luôn phải được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận, cũng như các mô hình thị trường lớn hơn. Thành công lâu dài với Bollinger Bands phụ thuộc vào việc duy trì kỷ luật và tuân theo chiến lược quản lý rủi ro rõ ràng.